JLP et Neutral : explorer des stratégies off-chain à haut rendement et faible risque
Dans le monde des cryptomonnaies, trouver des actifs de qualité est la première étape pour réaliser des profits. Le JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) est sans aucun doute l'un des meilleurs. En tant que jeton de fournisseur de liquidité sur les contrats à terme Jupiter, le JLP a affiché d'excellentes performances au cours de sa première année, avec une augmentation de 3 fois et un maximum de recul de seulement 30 %.
Les revenus de JLP proviennent principalement de deux sources : en tant que contrepartie des traders de contrats, il est souvent possible de réaliser des bénéfices à long terme ; en même temps, 75 % des frais de transaction des contrats perpétuels Jupiter sont également reversés à JLP. Cela permet à JLP de maintenir un taux de rendement annuel supérieur à 30 % sur le long terme, et parfois même de dépasser 50 %.
La composition des actifs de JLP comprend 47 % de SOL, 8 % d'ETH, 13 % de BTC et 32 % d'USDC. Cette combinaison diversifiée maintient à la fois une exposition au risque des actifs cryptographiques et offre un certain niveau de protection lors des fluctuations du marché.
Cependant, JLP fait toujours face à deux principaux risques : les traders de contrats qui réalisent des profits à court terme lors de conditions de marché extrêmes, et la faiblesse à long terme des prix des actifs cryptographiques. S'ils peuvent efficacement couvrir ces risques, ils peuvent créer une stratégie d'investissement à haut rendement et faible risque.
C'est le point d'entrée de Neutral. En tant que fonds de couverture stratégique de niveau institutionnel sur Solana, Neutral propose une solution d'investissement innovante : les utilisateurs déposent des USDC, échangent contre des JLP, puis utilisent JLP en garantie dans un protocole de prêt pour emprunter des USDC, échangeant à nouveau contre des JLP. En même temps, en vendant à découvert la part d'actifs cryptographiques correspondante à JLP via des contrats à terme perpétuels, ils réalisent une neutralité de risque.
Actuellement, le TVL du coffre-fort JLP de Neutral dépasse 12 millions de dollars, avec un rendement annuel supérieur à 15 %, et un maximum de drawdown contrôlé en dessous de 2 %. Cette performance présente un avantage significatif par rapport aux opérations individuelles des petits investisseurs, surtout en matière de gestion des risques. Les fonds de couverture de niveau institutionnel disposent d'équipes de surveillance 24 heures sur 24, d'une riche expérience en gestion des risques et de plans de secours, leur permettant de mieux faire face aux divers risques dans des stratégies complexes.
Neutral a été fondé par des traders quantitatifs seniors provenant de Goldman Sachs et des principaux fonds spéculatifs mondiaux, et a obtenu un financement de 2 millions de dollars de plusieurs sources, y compris Cumberland. En plus de la stratégie neutre JLP, Neutral propose également d'autres stratégies de rendement, telles que l'arbitrage des frais Hyperliquid.
Il convient de noter que Neutral met en place un système de points, avec une attente de distribution de jetons. Les utilisateurs, tout en gagnant des rendements stratégiques, pourraient également bénéficier d'opportunités d'airdrop à l'avenir. Cependant, les investisseurs doivent toujours évaluer avec prudence les risques associés aux différentes stratégies, en particulier celles marquées comme Directionnelles qui pourraient connaître de fortes fluctuations sur le marché.
Tout en poursuivant des rendements élevés, la gestion des risques reste au cœur de l'investissement. Le modèle Neutre offre aux investisseurs une nouvelle option pour équilibrer risques et rendements, mais il est nécessaire de considérer prudemment si cela convient à chaque investisseur en fonction de sa situation personnelle.
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SillyWhale
· 08-09 13:46
Juste attendre un jeton effondrement de 50
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WhaleWatcher
· 08-09 13:38
Un retrait de 30 % ? Ce n'est pas très stable, non ?
Stratégie JLP+Neutral : rendement annualisé de 15 % avec un maximum de baisse de seulement 2 %
JLP et Neutral : explorer des stratégies off-chain à haut rendement et faible risque
Dans le monde des cryptomonnaies, trouver des actifs de qualité est la première étape pour réaliser des profits. Le JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) est sans aucun doute l'un des meilleurs. En tant que jeton de fournisseur de liquidité sur les contrats à terme Jupiter, le JLP a affiché d'excellentes performances au cours de sa première année, avec une augmentation de 3 fois et un maximum de recul de seulement 30 %.
Les revenus de JLP proviennent principalement de deux sources : en tant que contrepartie des traders de contrats, il est souvent possible de réaliser des bénéfices à long terme ; en même temps, 75 % des frais de transaction des contrats perpétuels Jupiter sont également reversés à JLP. Cela permet à JLP de maintenir un taux de rendement annuel supérieur à 30 % sur le long terme, et parfois même de dépasser 50 %.
La composition des actifs de JLP comprend 47 % de SOL, 8 % d'ETH, 13 % de BTC et 32 % d'USDC. Cette combinaison diversifiée maintient à la fois une exposition au risque des actifs cryptographiques et offre un certain niveau de protection lors des fluctuations du marché.
Cependant, JLP fait toujours face à deux principaux risques : les traders de contrats qui réalisent des profits à court terme lors de conditions de marché extrêmes, et la faiblesse à long terme des prix des actifs cryptographiques. S'ils peuvent efficacement couvrir ces risques, ils peuvent créer une stratégie d'investissement à haut rendement et faible risque.
C'est le point d'entrée de Neutral. En tant que fonds de couverture stratégique de niveau institutionnel sur Solana, Neutral propose une solution d'investissement innovante : les utilisateurs déposent des USDC, échangent contre des JLP, puis utilisent JLP en garantie dans un protocole de prêt pour emprunter des USDC, échangeant à nouveau contre des JLP. En même temps, en vendant à découvert la part d'actifs cryptographiques correspondante à JLP via des contrats à terme perpétuels, ils réalisent une neutralité de risque.
Actuellement, le TVL du coffre-fort JLP de Neutral dépasse 12 millions de dollars, avec un rendement annuel supérieur à 15 %, et un maximum de drawdown contrôlé en dessous de 2 %. Cette performance présente un avantage significatif par rapport aux opérations individuelles des petits investisseurs, surtout en matière de gestion des risques. Les fonds de couverture de niveau institutionnel disposent d'équipes de surveillance 24 heures sur 24, d'une riche expérience en gestion des risques et de plans de secours, leur permettant de mieux faire face aux divers risques dans des stratégies complexes.
Neutral a été fondé par des traders quantitatifs seniors provenant de Goldman Sachs et des principaux fonds spéculatifs mondiaux, et a obtenu un financement de 2 millions de dollars de plusieurs sources, y compris Cumberland. En plus de la stratégie neutre JLP, Neutral propose également d'autres stratégies de rendement, telles que l'arbitrage des frais Hyperliquid.
Il convient de noter que Neutral met en place un système de points, avec une attente de distribution de jetons. Les utilisateurs, tout en gagnant des rendements stratégiques, pourraient également bénéficier d'opportunités d'airdrop à l'avenir. Cependant, les investisseurs doivent toujours évaluer avec prudence les risques associés aux différentes stratégies, en particulier celles marquées comme Directionnelles qui pourraient connaître de fortes fluctuations sur le marché.
Tout en poursuivant des rendements élevés, la gestion des risques reste au cœur de l'investissement. Le modèle Neutre offre aux investisseurs une nouvelle option pour équilibrer risques et rendements, mais il est nécessaire de considérer prudemment si cela convient à chaque investisseur en fonction de sa situation personnelle.