Розмова з трейдером: HighFreedom говорить про макроекономіку, американський фондовий ринок та криптоактиви

HighFreedom є макроекономічним аналітиком з брокерської компанії, а також інвестором у криптоактиви. У цьому діалозі він поділився своєю торговою стратегією, поглядами на макроекономіку та прогнозами щодо майбутніх тенденцій на ринку криптоактивів.

Один, торгові стратегії HighFreedom

Торгові стратегії HighFreedom головним чином поділяються на дві частини:

1. Отримання напрямленого доходу: тримати біткойн під час бичачого ринку, отримуючи прибуток від загального зростання ринку.

2. Заробіток на коливаннях: за умов контролю за важелем, коли ціна біткойна падає до відповідного діапазону, відкриваємо довгі позиції в монетах, закриваємо їх після зростання ціни, щоб збільшити обсяг біткойнів.

Переваги цієї стратегії:

• Уникати ризику пропуску
• Можна постійно збільшувати обсяги володіння біткоїнами під час бичачого ринку
• Підходить для інвесторів середньострокового та довгострокового періоду

При реалізації стратегії слід звернути увагу на:

• Суворий контроль за кредитним плечем, зазвичай не більше 50%
• Виберіть відповідний час для операцій на ринку, уникайте операцій під час швидкого зростання.
• Очікується, що загальний прибуток за один цикл складе близько 3-5 разів.
• Контролювати максимальне падіння не більше 40%

Два. Взаємозв'язок макроекономіки, фондового ринку США та ринку криптоактивів

HighFreedom вважає, що з розширенням ринку криптоактивів і входженням інституційних інвесторів, зв'язок між криптоактивами та традиційними фінансовими ринками стає все тіснішим. Він порівнює фінансовий ринок США з пірамідальною структурою:

• Основні: фонди грошового ринку, короткострокові державні облігації та інші активи з низьким ризиком та низьким доходом
• Середній рівень: стабільні активи з грошовими потоками, такі як блакитні фішки, технологічні гіганти тощо
• Високий рівень: акції малих компаній, акції зростання та інші активи з високим ризиком і високим доходом
• Верхній рівень: активи з високим рівнем спекуляцій, такі як мем-акції

Біткойн наразі приблизно знаходиться між Russell 2000 та ARKK, позиціонуючи себе як цифрове золото з потенціалом зростання. Ефіріум та інші альткоїни мають вищі ризики, подібно до активів на верхньому рівні піраміди.

Це означає:

1. Криптоактиви ринку все більше піддаються впливу макроекономіки США та динаміки фондового ринку США.
2. Біткойн приймається більшою кількістю традиційних фінансових установ, що обіцяє отримати більше розподілу.
3. Активність ринку альткоїнів тісно пов'язана з загальною ліквідністю ринку.

Три. Перспективи майбутнього ринку

HighFreedom має обережний оптимістичний погляд на майбутній ринок:

1. Біткоїн:

• Очікується, що в цій хвилі бичачого ринку ринкова вартість біткоїна може досягти 15%-20% від ринкової вартості золота.
• Наприкінці року очікується досягнення позначки в 100 тисяч доларів

2. Шиткоіни:

• Вважають, що будуть ринкові умови для монет, але їхній масштаб залежить від загального ринкового середовища
• Якщо високоризикові активи на американському ринку акцій будуть показувати сильні результати, монети можуть суттєво зростати.

3. Загальний ринок:

• Вважають, що зараз знаходяться в зоні дна, у четвертому кварталі може відбутися зміна.
• Очікування зниження процентних ставок підвищить ризикованість ринку, що буде вигідно для криптоактивів та інших високоризикованих активів

Чотири, поради для новачків

1. Систематичне вивчення фінансових знань, рекомендую здати CFA рівень 1
2. Щодня слідкуйте за динамікою ринку, аналізуйте причини зростання і падіння, розвивайте відчуття ринку
3. Вивчення управління ризиками, особливо як контролювати важіль
4. Побудуйте власну торгову логіку та аналітичну систему

П'ять, трейдери, на яких варто звернути увагу

1. Фу Пенг: аналітик Dongbei Securities, спеціалізується на аналізі активів у доларах США
2. Артур Хейс: має глибоке розуміння макроекономіки США
3. Віктор: монета-крутий, менеджер фонду
4. Бенсон: відмінний трейдер попереднього бичачого ринку

В цілому, HighFreedom вважає, що ринок криптоактивів поступово зріє, і зв'язок з традиційними фінансовими ринками стає все більш тісним. Інвесторам необхідно одночасно звертати увагу на дані блокчейну та макроекономічне середовище, щоб побудувати всебічну аналітичну рамку. Хоча в короткостроковій перспективі все ще можуть бути коливання, в довгостроковій перспективі ринок криптоактивів все ще має великий потенціал для розвитку.